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新华联文旅的运营和现金流情况也备受重视

文章来源:未知    发布时间:2020-05-07 19:56    阅读次数:     

  受控股股东新华联控股的现金流危机影响,新华联文旅的运营和现金流情况也备受重视。
  
  到现在,新华联控股现金流危机依旧未见好转痕迹,所持新华联文旅(000620.SZ)悉数股份,也已累计被冻住和被轮候冻住。
  
  4月底,新华联文旅延期发表年报,引起深交所重视,并就其与新华联控股相关资金来往及资金危险等各方面相关问题对其下发重视函。
  
  5月5日下午,新华联文旅就延期发表年度报告、与新华联控股相关资金来往、与债务违约主体之一新华联控股财政公司存借款事务、自2019年10月起的多位高管离职的四个事项逐一进行了回复。
  
  其回复函表现出两层意思,首先,公司与控股股东新华联控股独立运营,受后者资金链危机影响不大。再者,半年多以来,公司虽阅历多位高管更迭,现在运营稳定。
  
  新华联文旅在回复函中称,榜首,新华联文旅原方案4月底发表经审计的年度报告,后又公告将发表时刻延期2020年6月18日。
  
  针对延期原因,新华联文旅称是受新式冠状病毒感染的肺炎疫情影响——导致审计机构审计人员流动及现场作业受到影响,净利润占比超越 1/3 的重要子公司无法开展正常的现场审计程序;同时部分单位及金融机构的询证受疫情影响至今仍未回函,所回收的询证函回函数量未达到相关要求。无法回函的单位触及旗下武汉公司和马来西亚公司。
  
  依据揭露资料,回复函提及的马来西亚公司在马来西亚开发了文旅南洋世界休假中心项目。该项目坐落新加坡旁美迪尼特区,项目总占地约71亩,涵盖了住所、商业区、酒店及沿街商铺等产品。
  
  不过,这个海外项目开展并不顺利,新华联世界置地马来西亚公司总经理刘育启在内刊上称,自2014年发动以来,项目出售在2018年才获得必定突破,原因是“阅历了“马航事件”、外汇管制、政府换届、竞品项目负面新闻等重大事件,出售继续低迷“。
  
  第二,2020年以来,受疫情影响及融资影响,新华联控股多项事务遭受重创,运营回款大幅削减,偿付借款和债券导致现金继续流出,流动资金极为紧张,从而未能如期兑付“15 新华联控 MTN001”中期收据敷衍本息,并因而触发了新华联控股“19 新华联控 SCP002”、“19 新华联控 SCP003”超短期融资券的交叉保护条款约定情形。
  
  债务违约导致新华联控股所持包括上市公司悉数股权被司法冻住或处于轮候冻住状态。新华联控股持有新华联文旅约61.17%的股份。
  
  深交所提出,让新华联文旅对新华联控股关联方是否存在非运营性占用公司资金或违规对控股股东、实践控制人提供担保等情形作出回复。
  
  新华联文旅称,已针对性执行了相关审计程序,不存在上述情况。
  
  第三,新华联控股部属财政公司新华联控股集团财政有限责任公司(以下简称财政公司)承诺于2019年12月20 日前及2020年4月30日前向湖南出版财政公司各归还本金1.5亿元。但借款中的2.8亿元已逾期。
  
  针对与财政公司存借款事务,新华联文旅回复不存在危险,并列出具体数据:到2020年4月29日,公司在财政公司的存款余额 0.48亿元(相较2019年12月24日的存款余额2.02亿元削减1.54 亿元),借款余额0.50亿元,公司对财政公司净欠款余额为0.02亿元。
  
  公司对新华联控股有限公司、新华联世界投资有限公司及新华联融资租借有限公司欠款金额共计1.09 亿元。公司对财政公司及其他关联方公司净欠款余额算计1.11 亿元。
  
  第四,自2019年10月开端,新华联文旅多位高管相继离职,触及独立董事何东瀚、董事长兼总裁苏波、公司副总裁刘岩等。
  
  新华联文旅表明,公司运营不受影响,已改组马晨山为第九届董事会董事;苏波因个人问题在公安机关协助查询,已推举马晨山为公司董事长,改聘苟永平为公司总裁;刘岩相关作业已平稳移交给公司董事、副总裁杨云峰担任。
  
  不过,新华联文旅现在运营和资金情况是否完全不受控股股东资金泥淖影响,值得考究。文旅事务发展缓慢,疫情冲击等要素,新华联文旅可谓内外交困。
  
  本年一季度,新华联集团文旅景区、商业零售、酒店餐饮、社区超市、石油交易和房产出售等多个遭受巨大损失,整体少回笼资金60亿元。其中新华联文旅估计亏本2.5亿元-3.5亿元。
  
  新华联文旅的项目首要分布在长沙、西宁、芜湖以及济州岛等国内外区域,重要项目有长沙铜官窑项目、芜湖鸠兹古镇项目、阆中古城、韩国济州岛秀丽山庄项目等。
  
  这些文旅项目建设周期和存货去化周期均较长,本就不利于高周转,回笼资金。加上疫情冲击,地产出售回笼不及预期,旅游业堕入停摆,新华联文旅深受其累。这些要素直接导致新华联文旅2019年营收下降、2020年一季度录得亏本。
  
  依据新华联控股及新华联文旅实控人傅军所言,为化解现金流危机,公司方案引进战略投资者,斗胆开展混合制变革,来充分企业资金。这不仅限于控股公司层面,还触及新华联文旅层面。
  
  在3月29日的新华联文旅二季度作业会议上,新华联文旅总裁苟永平也提出要高度重视防范企业运营危险,改善负债结构,下降负债率,确保现金流。
  
  依据揭露资料,新华联文旅偿债压力大,流动资金少。到2019年9月末,新华联文旅债务规模为276亿元,债务资本比为75%。到2019年12月24日,新华联文旅账面货币资金为47.7亿元,其中36.9亿元因用作保函确保金、存单质押、借款确保金等受限,实践可自由动用部分仅10.76亿元。

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